Tómas Daníels
Mikilvægasti lykillinn að velgengni dulritunar
Hlutfall áhættu og hagnaðar er mikilvægasti stuðullinn í viðskiptum með dulritunargjaldmiðla. Það var hannað til að reikna út mögulega arðsemi í viðskiptum miðað við eðlislæga áhættu og stefnu kaupmannsins. RR gerir þér kleift að skilja hvort þinn dulritunarviðskipti eru arðbær eða ekki.
Hlutfall áhættu af hagnaði er reiknað út eftir að viðskiptaáætlun hefur verið gerð, þar sem inn- og útgöngupunktar eru ákvarðaðir og hversu mikið tap er á milli. Það ætti einnig að vera reiknað fyrir sig fyrir hverja stöðu byggt á viðskiptastefnu kaupmannsins, að teknu tilliti til tölfræði og tækifæra.
Hæfilegt hlutfall áhættu og hagnaðar gerir kleift að græða til langs tíma ef rétt er að greina niðurstöður viðskiptastefnu þinnar.
Hvað er áhættu-/hagnaðarhlutfall (RR)?
Áhættu/ávinningshlutfall (Risk/Reward Ratio eða RR) er hlutfall sem sýnir hlutfall áhættu og hugsanlegs hagnaðar. Sérstakt gildi RR er reiknað út áður en eign er keypt og gerir það kleift að meta viðskiptamöguleika frá sjónarhóli viðskiptastefnu kaupmannsins.
Ef hlutfall áhættu af hagnaði er meira en 1, þá er áhættan meiri en hugsanlegur hagnaður. Þegar verðmæti er undir einingu er mögulegur hagnaður meiri en áhættan.
Frá sjónarhóli viðskipta og fjárfestinga þýðir áhætta hugsanlegt tap sem kaupmaður er tilbúinn að samþykkja þegar hann opnar stöðu. Áhættustiginu er yfirleitt stjórnað með því að setja stöðvunarpantanir, þ.e. pantanir um að selja eign sjálfkrafa þegar ákveðnu verði er náð. Þetta er mikilvægt viðskiptatæki, og ekki aðeins til að takmarka tap. Áhættustigið er óaðskiljanlegur hluti af útreikningi á hugsanlegum hagnaði kaupmanns og viðskiptastefnu hans í heild.
Hagnaður er mismunurinn á kaupverði eignar og því verði sem hún verður seld á. Í samhengi við RR hlutfall er hagnaður hugsanlegt stig sem kaupmaður ákveður áður en hann fer inn í stöðu til að áætla viðskiptamöguleika.
Hvernig á að reikna áhættu/hagnaðarhlutfallið rétt
Algengt afbrigði af útreikningi á RR hlutfalli er skilgreint sem hlutfall áhættu af hagnaði, þ.e. RR jafngildir áhættu deilt með hagnaði. Þó að sumir kaupmenn, vegna persónulegra óska, gætu notað öfugri útgáfu, þar sem hagnaði er deilt eftir áhættu, munum við íhuga staðlað dæmi um útreikning.
Segjum að þú viljir kaupa eign á $100. Þú hefur líka ákveðið að takmarka áhættuna þína, það er að setja stöðvunartapið þitt, við $90, og setja markverðið þitt sem þú munt selja eignina á, á $130. Í þessu tilviki verður RR hlutfallið 1 til 3 eða hlutfall með áætluð gildi 0.33. Það er, áhættan er minni en hugsanlegur hagnaður.
Í dæminu með sama inngangsverð ($100) og sama markverð ($130), en með stöðvunartapi sem er stillt á $40, væri RR hlutfallið 2. Þetta gildi gefur til kynna að áhættan sé mun meiri en áætlaður hagnaður .
Hvert er ákjósanlegasta hlutfall áhættu og hagnaðar?
Eitt vinsælasta gildið þegar áhættu/hagnaðarhlutfall er reiknað út er 1 til 3 eða hlutfallið 0.33. Hlutföllin 1 til 7, 1 til 10 og 1 til 15 eru einnig oft notuð.
Hins vegar er það alvarleg mistök í viðskiptum að velja algengu RR afbrigðin. Kaupmaður verður að ákveða sjálfur hvaða RR hlutfall passar best við viðskiptastefnu hans byggt á reynslu, tölfræði, markaðsaðstæðum.
Til dæmis, ef kaupmaður gerir aðeins 50% af vel heppnuðum viðskiptum, mun RR hlutfallið 0.5 eða 1 til 2 ekki hafa neinn ávinning. Marksöluverð eignar áður en farið er í viðskipti ætti tölfræðilega að skila kaupmanninum hagnaði, ekki bara sérstaklega í þessum viðskiptum. Í 1 til 3 hlutfallsdæminu eða 0.33 hlutfallsdæminu er tilgangurinn með RR að ein arðbær viðskipti geti náð yfir 3 tapandi viðskipti. Ef hlutfallið er 1 til 5, þá verður ein arðbær viðskipti að standa undir 5 tapandi viðskiptum.
Áður en hann metur áhættu og gerir RR útreikninga metur kaupmaður möguleika á verðhreyfingum, finnur punkt til að slá inn og gerir spá um verðhreyfingar fyrir eignina, einnig eftir að hafa ákveðið augnablikið til að yfirgefa stöðuna.
Aðeins eftir það er skynsamlegt að reikna RR. Ef hlutfallið sem fæst samsvarar viðskiptastefnu kaupmannsins fer hann í stöðu.
ForkLog fréttabréf: haltu hendinni á púlsinum í bitcoin iðnaðinum!
Af hverju þú ættir að reikna áhættu-hagnaðarhlutfall
RR er reiknað til þess að kaupmaður gæti notað viðskiptastefnu sína á áhrifaríkan hátt og stillt nauðsynlega áhættu og hagnað til að fá tekjur á langan tíma.
Jafnvel þótt hlutfall farsælra viðskipta sé ekki mjög hátt, segjum 20%, getur rétt áhættu-hagnaðarhlutfall fært kaupmanni tekjur yfir langan tíma.
Svör við vinsælustu spurningunum
Hvert er hagnaður/áhættuhlutfall?
The Áhættu/verðlaunahlutfallRR, er leið til að meta viðskiptamöguleika kaupmanns út frá viðskiptastefnu hans og getu. Einfaldlega sagt, RR gefur til kynna hvort viðskipti séu arðbær eða ekki byggð á hugsanlegri áhættu og hagnaði.
Hvað er vinningshlutfall í viðskiptum?
Vinningshlutfallið í viðskiptum er hlutfallið milli fjölda arðbærra viðskipta og fjölda tapaðra viðskipta. Til dæmis, ef þú lokar 60% af viðskiptum með hagnaði og 40% af þeim með tapi, þá er vinningshlutfallið þitt 0.6 til 0.4, eða 1.5.
Hvað er 1 af hverjum 3 í viðskiptum?
1 til 3 í viðskiptum er eitt vinsælasta hlutfall hagnaðar á móti áhættu meðal kaupmanna. Það þýðir að að minnsta kosti 1 af hverjum 4 viðskiptum ætti að vera arðbær. Hins vegar ætti slíkt hlutfall að vera í samræmi við þá viðskiptastefnu sem valin er og í tengslum við snúningshraðann. Í sumum tilfellum getur kjörhlutfall arðbærra viðskipta og tapaðra viðskipta verið mismunandi.
